创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF))基金净值查询(017238)

今天最新净值 0.9677 -0.0013 -0.1300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9677
成立日期：2023-04-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2186亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：魏凤春张荣

近一季创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)|创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9694	0.9694	0.9677	0.9677	0.0017	0.18%
2025-02-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9677	0.9677	0.9690	0.9690	-0.0013	-0.13%
2025-01-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9690	0.9690	0.9671	0.9671	0.0019	0.20%
2025-01-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9671	0.9671	0.9641	0.9641	0.0030	0.31%
2025-01-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9641	0.9641	0.9638	0.9638	0.0003	0.03%
2025-01-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9699	0.9699	0.9731	0.9731	-0.0032	-0.33%
2025-01-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9596	0.9596	0.9644	0.9644	-0.0048	-0.50%
2025-01-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9644	0.9644	0.9687	0.9687	-0.0043	-0.44%
2025-01-08	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9687	0.9687	0.9699	0.9699	-0.0012	-0.12%
2025-01-07	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9699	0.9699	0.9683	0.9683	0.0016	0.17%

2025-01-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9683	0.9683	0.9690	0.9690	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9690	0.9690	0.9683	0.9683	0.0007	0.07%
2025-01-02	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9683	0.9683	0.9781	0.9781	-0.0098	-1.00%
2024-12-31	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9781	0.9781	0.9831	0.9831	-0.0050	-0.51%
2024-12-30	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9831	0.9831	0.9794	0.9794	0.0037	0.38%
2024-12-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9794	0.9794	0.9800	0.9800	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9810	0.9810	0.9765	0.9765	0.0045	0.46%
2024-12-23	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9765	0.9765	0.9739	0.9739	0.0026	0.27%
2024-12-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9739	0.9739	0.9803	0.9803	-0.0064	-0.65%
2024-12-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9803	0.9803	0.9861	0.9861	-0.0058	-0.59%
2024-12-18	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9861	0.9861	0.9831	0.9831	0.0030	0.31%
2024-12-17	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9831	0.9831	0.9850	0.9850	-0.0019	-0.19%
2024-12-16	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9850	0.9850	0.9855	0.9855	-0.0005	-0.05%
2024-12-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9855	0.9855	0.9982	0.9982	-0.0127	-1.27%
2024-12-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9982	0.9982	0.9970	0.9970	0.0012	0.12%

2024-12-11	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9970	0.9970	0.9925	0.9925	0.0045	0.45%
2024-12-10	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9925	0.9925	0.9904	0.9904	0.0021	0.21%
2024-12-09	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9904	0.9904	0.9873	0.9873	0.0031	0.31%
2024-12-06	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9873	0.9873	0.9817	0.9817	0.0056	0.57%
2024-12-05	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9817	0.9817	0.9852	0.9852	-0.0035	-0.36%
2024-12-04	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9852	0.9852	0.9794	0.9794	0.0058	0.59%
2024-12-03	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9794	0.9794	0.9742	0.9742	0.0052	0.53%
2024-12-02	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9742	0.9742	0.9705	0.9705	0.0037	0.38%
2024-11-29	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9705	0.9705	0.9671	0.9671	0.0034	0.35%
2024-11-28	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9671	0.9671	0.9723	0.9723	-0.0052	-0.53%
2024-11-27	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9723	0.9723	0.9668	0.9668	0.0055	0.57%
2024-11-26	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9668	0.9668	0.9692	0.9692	-0.0024	-0.25%
2024-11-25	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9692	0.9692	0.9713	0.9713	-0.0021	-0.22%
2024-11-22	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9713	0.9713	0.9855	0.9855	-0.0142	-1.44%
2024-11-21	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9855	0.9855	0.9838	0.9838	0.0017	0.17%
2024-11-20	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9838	0.9838	0.9819	0.9819	0.0019	0.19%
2024-11-19	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9819	0.9819	0.9803	0.9803	0.0016	0.16%
2024-11-18	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9803	0.9803	0.9769	0.9769	0.0034	0.35%
2024-11-15	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9769	0.9769	0.9775	0.9775	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9775	0.9775	0.9842	0.9842	-0.0067	-0.68%
2024-11-13	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9842	0.9842	0.9817	0.9817	0.0025	0.25%
2024-11-12	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.9817	0.9817	0.9895	0.9895	-0.0078	-0.79%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%