天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017237)
今天最新净值
0.9929
0.0016 0.1600%
2025-02-11
- 累计净值：0.9929
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0396亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张庆昌 王帆
今年以来天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017237)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9928 |
0.9928 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9929 |
0.9929 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9913 |
0.9913 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9895 |
0.9895 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9868 |
0.9868 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9864 |
0.9864 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9869 |
0.9869 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-23 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9850 |
0.9850 |
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0.9865 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-20 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9861 |
0.9861 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9755 |
0.9755 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0037 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-09 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9792 |
0.9792 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9798 |
0.9798 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9796 |
0.9796 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9775 |
0.9775 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9779 |
0.9779 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
017237 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9811 |
0.9811 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0029 |
-0.29% |
