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永赢合嘉一年持有混合A基金净值查询(017220)

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今天最新净值 1.0268 0.0009 0.0900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9959 -0.0001 -0.0070%
  • 累计净值：1.0268
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5343亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：杨凡颖 曾琬云
近一年永赢合嘉一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢合嘉一年持有混合A(017220)基金累计收益率2.63%
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2025-02-10 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0259 1.0259 0.0009 0.09%
2025-02-06 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0259 1.0259 1.0238 1.0238 0.0021 0.21%
2025-02-05 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07%
2025-01-27 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2025-01-22 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0234 1.0234 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0208 1.0208 1.0183 1.0183 0.0025 0.25%
2025-01-13 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0196 1.0196 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2025-01-06 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0201 1.0201 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0190 1.0190 0.0011 0.11%
2025-01-02 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2024-12-31 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0196 1.0196 -0.0009 -0.09%
2024-12-26 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12%
2024-12-25 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0148 1.0148 0.0032 0.32%
2024-12-19 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0170 1.0170 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0156 1.0156 0.0014 0.14%
2024-12-13 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0151 1.0151 0.0005 0.05%
2024-12-12 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0135 1.0135 0.0016 0.16%
2024-12-11 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0108 1.0108 0.0027 0.27%
2024-12-10 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0070 1.0070 0.0038 0.38%
2024-12-09 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0046 1.0046 0.0024 0.24%
2024-12-06 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-12-05 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0027 1.0027 0.0020 0.20%
2024-12-03 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0029 1.0029 0.9989 0.9989 0.0040 0.40%
2024-11-29 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9985 0.9985 0.0004 0.04%
2024-11-28 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9964 0.9964 0.0021 0.21%
2024-11-27 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9957 0.9957 0.0007 0.07%
2024-11-26 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9957 0.9957 0.9960 0.9960 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
2024-11-22 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9964 0.9964 -0.0012 -0.12%
2024-11-21 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9957 0.9957 0.0007 0.07%
2024-11-20 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9957 0.9957 0.9953 0.9953 0.0004 0.04%
2024-11-19 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9945 0.9945 0.0008 0.08%
2024-11-18 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9956 0.9956 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9964 0.9964 -0.0008 -0.08%
2024-11-14 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9982 0.9982 -0.0018 -0.18%
2024-11-13 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9982 0.9982 0.9987 0.9987 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2024-11-11 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9969 0.9969 0.0016 0.16%
2024-11-08 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9971 0.9971 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9971 0.9971 0.9958 0.9958 0.0013 0.13%
2024-11-06 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9959 0.9959 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9946 0.9946 0.0013 0.13%
2024-11-04 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9939 0.9939 0.0007 0.07%
2024-11-01 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9937 0.9937 0.0002 0.02%
2024-10-31 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9925 0.9925 0.0012 0.12%
2024-10-30 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9927 0.9927 -0.0002 -0.02%
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2024-10-28 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9931 0.9931 0.0007 0.07%
2024-10-25 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9931 0.9931 0.9918 0.9918 0.0013 0.13%
2024-10-24 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9932 0.9932 -0.0014 -0.14%
2024-10-23 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9934 0.9934 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9934 0.9934 0.9944 0.9944 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9944 0.9944 0.0000 0.00%
2024-10-18 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.01%
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2024-10-16 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9932 0.9932 0.0007 0.07%
2024-10-15 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2024-10-14 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9928 0.9928 0.9913 0.9913 0.0015 0.15%
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2024-10-10 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9899 0.9899 0.0015 0.15%
2024-10-09 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9936 0.9936 -0.0037 -0.37%
2024-10-08 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9919 0.9919 0.0017 0.17%
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2024-09-25 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9873 0.9873 0.0024 0.24%
2024-09-24 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9866 0.9866 0.0007 0.07%
2024-09-23 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2024-09-20 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9876 0.9876 -0.0010 -0.10%
2024-09-19 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9866 0.9866 0.0010 0.10%
2024-09-18 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9882 0.9882 -0.0016 -0.16%
2024-09-13 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9882 0.9882 0.9894 0.9894 -0.0012 -0.12%
2024-09-12 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9894 0.9894 0.9900 0.9900 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9896 0.9896 0.0004 0.04%
2024-09-10 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9903 0.9903 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9903 0.9903 0.9914 0.9914 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9929 0.9929 -0.0015 -0.15%
2024-09-05 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9897 0.9897 0.0032 0.32%
2024-09-04 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9881 0.9881 0.0016 0.16%
2024-09-03 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9870 0.9870 0.0011 0.11%
2024-09-02 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9870 0.9870 0.9881 0.9881 -0.0011 -0.11%
2024-08-30 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9844 0.9844 0.0037 0.38%
2024-08-29 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9844 0.9844 0.9819 0.9819 0.0025 0.25%
2024-08-28 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9819 0.9819 0.9818 0.9818 0.0001 0.01%
2024-08-27 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9818 0.9818 0.9833 0.9833 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9809 0.9809 0.0024 0.24%
2024-08-23 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9812 0.9812 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9833 0.9833 -0.0021 -0.21%
2024-08-21 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9835 0.9835 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9871 0.9871 -0.0036 -0.36%
2024-08-19 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9875 0.9875 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9918 0.9918 -0.0043 -0.43%
2024-08-15 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9933 0.9933 -0.0015 -0.15%
2024-08-14 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9933 0.9933 0.9941 0.9941 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9930 0.9930 0.0011 0.11%
2024-08-12 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9956 0.9956 -0.0026 -0.26%
2024-08-09 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9970 0.9970 -0.0014 -0.14%
2024-08-08 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9980 0.9980 0.9977 0.9977 0.0003 0.03%
2024-08-06 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
2024-08-05 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9986 0.9986 -0.0020 -0.20%
2024-08-02 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9986 0.9986 0.9995 0.9995 -0.0009 -0.09%
2024-07-31 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9983 0.9983 0.9939 0.9939 0.0044 0.44%
2024-07-30 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9939 0.9939 0.0000 0.00%
2024-07-29 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9938 0.9938 0.0001 0.01%
2024-07-26 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9908 0.9908 0.0030 0.30%
2024-07-25 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
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2024-07-22 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9974 0.9974 0.9978 0.9978 -0.0004 -0.04%
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2024-07-18 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9965 0.9965 -0.0001 -0.01%
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2024-07-15 017220 永赢合嘉一年持有混合A 0.9989 0.9989 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13%
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2024-05-29 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0203 1.0203 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0209 1.0209 -0.0006 -0.06%
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2024-05-24 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
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2024-05-20 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0211 1.0211 0.0015 0.15%
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2024-04-29 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0106 1.0106 -0.0005 -0.05%
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2024-04-25 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0106 1.0106 1.0088 1.0088 0.0018 0.18%
2024-04-24 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0102 1.0102 -0.0014 -0.14%
2024-04-23 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0102 1.0102 1.0117 1.0117 -0.0015 -0.15%
2024-04-22 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0133 1.0133 -0.0016 -0.16%
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永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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