永赢合嘉一年持有混合A基金净值查询(017220)
今天最新净值
1.0268
0.0009 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9959
-0.0001 -0.0070%
- 累计净值：1.0268
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5343亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 曾琬云
近一季,永赢合嘉一年持有混合A(017220)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-03 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-27 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0016 |
0.16% |
