永赢合嘉一年持有混合A基金净值查询(017220)
今天最新净值
1.0268
0.0009 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9959
-0.0001 -0.0070%
- 累计净值：1.0268
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5343亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 曾琬云
近一月,永赢合嘉一年持有混合A(017220)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
017220 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0013 |
-0.13% |
