国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A基金净值查询(017209)
今天最新净值
1.0852
0.0145 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0182
-0.0017 -0.1654%
- 累计净值：1.0852
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4583亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一季国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A基金净值查询
近一季,国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)基金累计收益率3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1065 |
1.1065 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0213 |
1.96% |
| 2025-02-07 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0145 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0306 |
2.94% |
| 2025-02-05 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0199 |
1.95% |
| 2025-01-27 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0186 |
-1.79% |
| 2025-01-22 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0145 |
1.0145 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0412 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0172 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0226 |
2.35% |
| 2025-01-06 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0230 |
-2.33% |
| 2025-01-02 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9885 |
0.9885 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0326 |
-3.19% |
| 2024-12-31 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0322 |
-3.06% |
| 2024-12-26 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0111 |
1.06% |
| 2024-12-25 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-12-24 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0111 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0284 |
-2.65% |
| 2024-12-20 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0174 |
1.65% |
| 2024-12-19 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0106 |
1.02% |
| 2024-12-18 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0106 |
1.03% |
| 2024-12-17 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0215 |
-2.04% |
| 2024-12-16 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0093 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0214 |
-1.97% |
| 2024-12-12 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-12-10 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0126 |
1.18% |
| 2024-12-09 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2024-12-06 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0152 |
1.44% |
| 2024-12-05 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-12-04 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-12-02 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0145 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0202 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0274 |
2.71% |
| 2024-11-26 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-11-25 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0411 |
-3.87% |
| 2024-11-21 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0115 |
1.10% |
| 2024-11-19 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0305 |
2.99% |
| 2024-11-18 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0254 |
-2.43% |
| 2024-11-15 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0323 |
-3.00% |
| 2024-11-14 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0771 |
1.0771 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0357 |
-3.21% |
| 2024-11-13 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0168 |
-1.49% |
| 2024-11-11 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1280 |
1.1280 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0555 |
5.17% |
