国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A基金净值查询(017209)
今天最新净值
1.0852
0.0145 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0182
-0.0017 -0.1654%
- 累计净值：1.0852
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4583亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A基金净值查询
近一月,国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)基金累计收益率14.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1065 |
1.1065 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0213 |
1.96% |
| 2025-02-07 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0145 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0306 |
2.94% |
| 2025-02-05 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0199 |
1.95% |
| 2025-01-27 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0186 |
-1.79% |
| 2025-01-22 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0145 |
1.0145 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0412 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0030 |
0.31% |
