山西证券丰盈180天滚动持有中短债A基金净值查询(017201)
今天最新净值
1.0429
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0579
- 成立日期：2023-03-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0795亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云
今年以来山西证券丰盈180天滚动持有中短债A基金净值查询
今年以来,山西证券丰盈180天滚动持有中短债A(017201)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0431 |
1.0581 |
1.0429 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0429 |
1.0579 |
1.0426 |
1.0576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0426 |
1.0576 |
1.0423 |
1.0573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0423 |
1.0573 |
1.0418 |
1.0568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0418 |
1.0568 |
1.0410 |
1.0560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0416 |
1.0566 |
1.0415 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0423 |
1.0573 |
1.0425 |
1.0575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0425 |
1.0575 |
1.0426 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0426 |
1.0576 |
1.0427 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0427 |
1.0577 |
1.0428 |
1.0578 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0428 |
1.0578 |
1.0427 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0427 |
1.0577 |
1.0426 |
1.0576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0426 |
1.0576 |
1.0424 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0424 |
1.0574 |
1.0421 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
017201 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A |
1.0421 |
1.0571 |
1.0417 |
1.0567 |
0.0004 |
0.04% |
