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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A基金净值查询(017185)

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今天最新净值 0.6174 0.0090 1.4800% 2025-02-10
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  • 累计净值：0.6174
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1414亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：苗梦羽
近半年国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185)基金累计收益率2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6174 0.6174 0.6084 0.6084 0.0090 1.48%
2025-02-06 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6084 0.6084 0.6012 0.6012 0.0072 1.20%
2025-02-05 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6012 0.6012 0.5953 0.5953 0.0059 0.99%
2025-01-27 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5953 0.5953 0.5971 0.5971 -0.0018 -0.30%
2025-01-22 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5955 0.5955 0.6004 0.6004 -0.0049 -0.82%
2025-01-14 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6034 0.6034 0.5885 0.5885 0.0149 2.53%
2025-01-13 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5885 0.5885 0.5865 0.5865 0.0020 0.34%
2025-01-10 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5865 0.5865 0.5966 0.5966 -0.0101 -1.69%
2025-01-09 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5966 0.5966 0.6007 0.6007 -0.0041 -0.68%
2025-01-08 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6007 0.6007 0.6044 0.6044 -0.0037 -0.61%
2025-01-07 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6044 0.6044 0.6120 0.6120 -0.0076 -1.24%
2025-01-06 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6120 0.6120 0.6052 0.6052 0.0068 1.12%
2025-01-03 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6052 0.6052 0.6107 0.6107 -0.0055 -0.90%
2025-01-02 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6107 0.6107 0.6265 0.6265 -0.0158 -2.52%
2024-12-31 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6265 0.6265 0.6409 0.6409 -0.0144 -2.25%
2024-12-26 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6403 0.6403 0.6438 0.6438 -0.0035 -0.54%
2024-12-25 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6438 0.6438 0.6466 0.6466 -0.0028 -0.43%
2024-12-24 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6466 0.6466 0.6406 0.6406 0.0060 0.94%
2024-12-23 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6406 0.6406 0.6503 0.6503 -0.0097 -1.49%
2024-12-20 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6503 0.6503 0.6498 0.6498 0.0005 0.08%
2024-12-19 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6498 0.6498 0.6518 0.6518 -0.0020 -0.31%
2024-12-18 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6518 0.6518 0.6498 0.6498 0.0020 0.31%
2024-12-17 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6498 0.6498 0.6530 0.6530 -0.0032 -0.49%
2024-12-16 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6530 0.6530 0.6611 0.6611 -0.0081 -1.23%
2024-12-13 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6611 0.6611 0.6779 0.6779 -0.0168 -2.48%
2024-12-12 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6779 0.6779 0.6753 0.6753 0.0026 0.39%
2024-12-11 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6753 0.6753 0.6747 0.6747 0.0006 0.09%
2024-12-10 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6747 0.6747 0.6745 0.6745 0.0002 0.03%
2024-12-09 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6745 0.6745 0.6761 0.6761 -0.0016 -0.24%
2024-12-06 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6761 0.6761 0.6614 0.6614 0.0147 2.22%
2024-12-05 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6614 0.6614 0.6634 0.6634 -0.0020 -0.30%
2024-12-04 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6634 0.6634 0.6731 0.6731 -0.0097 -1.44%
2024-12-03 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6731 0.6731 0.6734 0.6734 -0.0003 -0.04%
2024-12-02 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6734 0.6734 0.6678 0.6678 0.0056 0.84%
2024-11-29 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6678 0.6678 0.6585 0.6585 0.0093 1.41%
2024-11-28 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6585 0.6585 0.6643 0.6643 -0.0058 -0.87%
2024-11-27 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6643 0.6643 0.6542 0.6542 0.0101 1.54%
2024-11-26 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6542 0.6542 0.6571 0.6571 -0.0029 -0.44%
2024-11-25 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6571 0.6571 0.6562 0.6562 0.0009 0.14%
2024-11-22 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6562 0.6562 0.6821 0.6821 -0.0259 -3.80%
2024-11-21 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6821 0.6821 0.6838 0.6838 -0.0017 -0.25%
2024-11-20 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6838 0.6838 0.6747 0.6747 0.0091 1.35%
2024-11-19 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6747 0.6747 0.6657 0.6657 0.0090 1.35%
2024-11-18 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6657 0.6657 0.6724 0.6724 -0.0067 -1.00%
2024-11-15 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6724 0.6724 0.6861 0.6861 -0.0137 -2.00%
2024-11-14 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6861 0.6861 0.7070 0.7070 -0.0209 -2.96%
2024-11-13 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.7070 0.7070 0.7122 0.7122 -0.0052 -0.73%
2024-11-12 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.7122 0.7122 0.7053 0.7053 0.0069 0.98%
2024-11-11 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.7053 0.7053 0.6943 0.6943 0.0110 1.58%
2024-11-08 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6943 0.6943 0.6994 0.6994 -0.0051 -0.73%
2024-11-07 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6994 0.6994 0.6792 0.6792 0.0202 2.97%
2024-11-06 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6792 0.6792 0.6817 0.6817 -0.0025 -0.37%
2024-11-05 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6817 0.6817 0.6661 0.6661 0.0156 2.34%
2024-11-04 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6661 0.6661 0.6567 0.6567 0.0094 1.43%
2024-11-01 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6567 0.6567 0.6609 0.6609 -0.0042 -0.64%
2024-10-31 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6609 0.6609 0.6635 0.6635 -0.0026 -0.39%
2024-10-30 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6635 0.6635 0.6721 0.6721 -0.0086 -1.28%
2024-10-29 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6721 0.6721 0.6904 0.6904 -0.0183 -2.65%
2024-10-28 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6904 0.6904 0.6823 0.6823 0.0081 1.19%
2024-10-25 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6823 0.6823 0.6750 0.6750 0.0073 1.08%
2024-10-24 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6750 0.6750 0.6752 0.6752 -0.0002 -0.03%
2024-10-23 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6752 0.6752 0.6738 0.6738 0.0014 0.21%
2024-10-22 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6738 0.6738 0.6690 0.6690 0.0048 0.72%
2024-10-21 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6690 0.6690 0.6672 0.6672 0.0018 0.27%
2024-10-18 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6672 0.6672 0.6392 0.6392 0.0280 4.38%
2024-10-17 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6392 0.6392 0.6447 0.6447 -0.0055 -0.85%
2024-10-16 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6447 0.6447 0.6545 0.6545 -0.0098 -1.50%
2024-10-15 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6545 0.6545 0.6730 0.6730 -0.0185 -2.75%
2024-10-14 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6730 0.6730 0.6693 0.6693 0.0037 0.55%
2024-10-11 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6693 0.6693 0.7084 0.7084 -0.0391 -5.52%
2024-10-10 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.7084 0.7084 0.7208 0.7208 -0.0124 -1.72%
2024-10-09 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.7208 0.7208 0.7743 0.7743 -0.0535 -6.91%
2024-10-08 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.7743 0.7743 0.7072 0.7072 0.0671 9.49%
2024-09-30 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.7072 0.7072 0.6357 0.6357 0.0715 11.25%
2024-09-27 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6357 0.6357 0.5936 0.5936 0.0421 7.09%
2024-09-26 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5936 0.5936 0.5690 0.5690 0.0246 4.32%
2024-09-25 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5690 0.5690 0.5608 0.5608 0.0082 1.46%
2024-09-24 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5608 0.5608 0.5432 0.5432 0.0176 3.24%
2024-09-23 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5432 0.5432 0.5459 0.5459 -0.0027 -0.49%
2024-09-20 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5459 0.5459 0.5511 0.5511 -0.0052 -0.94%
2024-09-19 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5511 0.5511 0.5437 0.5437 0.0074 1.36%
2024-09-18 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5437 0.5437 0.5445 0.5445 -0.0008 -0.15%
2024-09-13 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5445 0.5445 0.5503 0.5503 -0.0058 -1.05%
2024-09-12 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5503 0.5503 0.5544 0.5544 -0.0041 -0.74%
2024-09-11 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5544 0.5544 0.5510 0.5510 0.0034 0.62%
2024-09-10 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5510 0.5510 0.5522 0.5522 -0.0012 -0.22%
2024-09-09 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5522 0.5522 0.5530 0.5530 -0.0008 -0.14%
2024-09-06 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5530 0.5530 0.5626 0.5626 -0.0096 -1.71%
2024-09-05 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5626 0.5626 0.5574 0.5574 0.0052 0.93%
2024-09-04 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5574 0.5574 0.5591 0.5591 -0.0017 -0.30%
2024-09-03 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5591 0.5591 0.5550 0.5550 0.0041 0.74%
2024-09-02 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5550 0.5550 0.5665 0.5665 -0.0115 -2.03%
2024-08-30 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5665 0.5665 0.5630 0.5630 0.0035 0.62%
2024-08-29 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5630 0.5630 0.5550 0.5550 0.0080 1.44%
2024-08-28 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5550 0.5550 0.5556 0.5556 -0.0006 -0.11%
2024-08-27 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5556 0.5556 0.5564 0.5564 -0.0008 -0.14%
2024-08-26 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5564 0.5564 0.5541 0.5541 0.0023 0.42%
2024-08-23 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5541 0.5541 0.5561 0.5561 -0.0020 -0.36%
2024-08-22 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5561 0.5561 0.5626 0.5626 -0.0065 -1.16%
2024-08-21 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5626 0.5626 0.5693 0.5693 -0.0067 -1.18%
2024-08-20 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5693 0.5693 0.5793 0.5793 -0.0100 -1.73%
2024-08-19 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5793 0.5793 0.5847 0.5847 -0.0054 -0.92%
2024-08-16 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5847 0.5847 0.5869 0.5869 -0.0022 -0.37%
2024-08-15 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5869 0.5869 0.5836 0.5836 0.0033 0.57%
2024-08-14 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5836 0.5836 0.5947 0.5947 -0.0111 -1.87%
2024-08-13 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.5947 0.5947 0.6004 0.6004 -0.0057 -0.95%
2024-08-12 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 0.6004 0.6004 0.5915 0.5915 0.0089 1.50%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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