国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A基金净值查询(017185)
今天最新净值
0.6174
0.0090 1.4800%
2025-02-10
- 累计净值：0.6174
- 成立日期：2022-11-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1414亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
今年以来国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6271 |
0.6271 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0097 |
1.57% |
| 2025-02-07 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0090 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0072 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6012 |
0.6012 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0059 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5953 |
0.5953 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5955 |
0.5955 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0049 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6034 |
0.6034 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0149 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5885 |
0.5885 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0020 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5865 |
0.5865 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0101 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.5966 |
0.5966 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0041 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-08 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6007 |
0.6007 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6044 |
0.6044 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0076 |
-1.24% |
| 2025-01-06 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6120 |
0.6120 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0068 |
1.12% |
| 2025-01-03 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6052 |
0.6052 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0055 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
017185 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A |
0.6107 |
0.6107 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0158 |
-2.52% |
