中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(017160)
今天最新净值
1.0048
-0.0015 -0.1500%
2025-02-06
- 累计净值：1.0048
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6535亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邓达
今年以来中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询
今年以来,中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-01-23 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-06 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
017160 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0083 |
-0.82% |
