民生加银专精特新智选混合发起式C基金净值查询(017155)
今天最新净值
0.8795
0.0065 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8435
-0.0028 -0.3251%
- 累计净值：0.8795
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2158亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：何江 周帅
今年以来民生加银专精特新智选混合发起式C基金净值查询
今年以来,民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)基金累计收益率6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0114 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0065 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0247 |
2.91% |
| 2025-02-05 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0138 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8270 |
0.8270 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0370 |
4.68% |
| 2025-01-13 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.7878 |
0.7878 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0170 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0043 |
0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8014 |
0.8014 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0211 |
2.70% |
| 2025-01-06 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.7841 |
0.7841 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0245 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0187 |
-2.26% |
