民生加银专精特新智选混合发起式C基金净值查询(017155)
今天最新净值
0.9016
0.0120 1.3500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8435
-0.0028 -0.3251%
- 累计净值：0.9016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2158亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：何江 周帅
近一月民生加银专精特新智选混合发起式C基金净值查询
近一月,民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)基金累计收益率9.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8833 |
0.8833 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0183 |
-2.03% |
| 2025-02-12 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.9016 |
0.9016 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0120 |
1.35% |
| 2025-02-11 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0114 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0065 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0247 |
2.91% |
| 2025-02-05 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0138 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
017155 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
0.8270 |
0.8270 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0370 |
4.68% |
|
|
