永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017146)
今天最新净值
1.0434
0.0053 0.5100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0434
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5249亿
- 最近资产：3.65亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：田沁琰
今年以来永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-23 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
017146 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0025 |
-0.24% |
