淳厚优加一年持有混合A基金净值查询(017107)
今天最新净值
1.0847
0.0041 0.3800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0525
0.0034 0.3235%
- 累计净值：1.0847
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5031亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：祁洁萍 薛莉丽
今年以来,淳厚优加一年持有混合A(017107)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0093 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
017107 |
淳厚优加一年持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0054 |
-0.50% |
