信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(017023)

今天最新净值 1.0280 0.0033 0.3200% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0280
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6175亿
最近资产：0.63亿
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：王兰

近半年信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A|信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)基金累计收益率5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0247	1.0247	0.0033	0.32%
2025-01-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0256	1.0256	-0.0009	-0.09%
2025-01-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0203	1.0203	0.0053	0.52%
2025-01-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0218	1.0218	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0190	1.0190	0.0019	0.19%
2025-01-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0134	1.0134	-0.0046	-0.45%
2025-01-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0123	1.0123	0.0011	0.11%
2025-01-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0134	1.0134	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0103	1.0103	0.0031	0.31%
2025-01-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0117	1.0117	-0.0014	-0.14%

2025-01-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0161	1.0161	-0.0044	-0.43%
2025-01-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0237	1.0237	-0.0076	-0.74%
2024-12-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0297	1.0297	-0.0060	-0.58%
2024-12-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0299	1.0299	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0288	1.0288	0.0011	0.11%
2024-12-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0252	1.0252	0.0026	0.25%
2024-12-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0292	1.0292	-0.0040	-0.39%
2024-12-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0274	1.0274	0.0018	0.18%
2024-12-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%
2024-12-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0246	1.0246	0.0022	0.21%
2024-12-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0279	1.0279	-0.0033	-0.32%
2024-12-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0317	1.0317	-0.0038	-0.37%
2024-12-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0378	1.0378	-0.0061	-0.59%
2024-12-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0346	1.0346	0.0032	0.31%
2024-12-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0328	1.0328	0.0018	0.17%

2024-12-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0299	1.0299	0.0029	0.28%
2024-12-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2024-12-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0265	1.0265	0.0033	0.32%
2024-12-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0255	1.0255	0.0010	0.10%
2024-12-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0273	1.0273	-0.0018	-0.18%
2024-12-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2024-12-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0227	1.0227	0.0046	0.45%
2024-11-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0181	1.0181	0.0046	0.45%
2024-11-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0204	1.0204	-0.0023	-0.23%
2024-11-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0141	1.0141	0.0063	0.62%
2024-11-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0153	1.0153	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0158	1.0158	-0.0005	-0.05%
2024-11-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0244	1.0244	-0.0086	-0.84%
2024-11-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%
2024-11-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0206	1.0206	0.0034	0.33%
2024-11-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0165	1.0165	0.0041	0.40%
2024-11-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0203	1.0203	-0.0038	-0.37%
2024-11-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0251	1.0251	-0.0048	-0.47%
2024-11-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0329	1.0329	-0.0078	-0.76%
2024-11-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0332	1.0332	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0368	1.0368	-0.0036	-0.35%
2024-11-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0320	1.0320	0.0048	0.47%
2024-11-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0264	1.0264	0.0061	0.59%
2024-11-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0274	1.0274	-0.0010	-0.10%
2024-11-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0199	1.0199	0.0075	0.74%
2024-11-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0154	1.0154	0.0045	0.44%
2024-11-01	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0175	1.0175	-0.0021	-0.21%
2024-10-31	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2024-10-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0188	1.0188	-0.0013	-0.13%
2024-10-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0223	1.0223	-0.0035	-0.34%
2024-10-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0201	1.0201	0.0022	0.22%
2024-10-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0180	1.0180	0.0021	0.21%
2024-10-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0213	1.0213	-0.0033	-0.32%
2024-10-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0205	1.0205	0.0009	0.09%
2024-10-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0177	1.0177	0.0028	0.28%
2024-10-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0063	1.0063	0.0114	1.13%
2024-10-17	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0075	1.0075	-0.0012	-0.12%
2024-10-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0090	1.0090	-0.0015	-0.15%
2024-10-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0155	1.0155	-0.0065	-0.64%
2024-10-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0079	1.0079	0.0076	0.75%
2024-10-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0172	1.0172	-0.0093	-0.91%
2024-10-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0138	1.0138	0.0034	0.34%
2024-10-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0356	1.0356	-0.0218	-2.11%
2024-10-08	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0203	1.0203	0.0153	1.50%
2024-09-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.0203	1.0203	0.9970	0.9970	0.0233	2.34%
2024-09-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9845	0.9845	0.0125	1.27%
2024-09-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9742	0.9742	0.0103	1.06%
2024-09-25	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9720	0.9720	0.0022	0.23%
2024-09-24	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9630	0.9630	0.0090	0.93%
2024-09-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9630	0.9630	0.9632	0.9632	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9641	0.9641	-0.0009	-0.09%
2024-09-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9619	0.9619	0.0022	0.23%
2024-09-18	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9614	0.9614	0.0005	0.05%
2024-09-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9623	0.9623	-0.0009	-0.09%
2024-09-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9637	0.9637	-0.0014	-0.15%
2024-09-11	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9637	0.9637	0.9634	0.9634	0.0003	0.03%
2024-09-10	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9634	0.9634	0.9631	0.9631	0.0003	0.03%
2024-09-09	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9631	0.9631	0.9655	0.9655	-0.0024	-0.25%
2024-09-06	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9684	0.9684	-0.0029	-0.30%
2024-09-05	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9672	0.9672	0.0012	0.12%
2024-09-04	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9686	0.9686	-0.0014	-0.14%
2024-09-03	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9670	0.9670	0.0016	0.17%
2024-09-02	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9717	0.9717	-0.0047	-0.48%
2024-08-30	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9675	0.9675	0.0042	0.43%
2024-08-29	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9658	0.9658	0.0017	0.18%
2024-08-28	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9665	0.9665	-0.0007	-0.07%
2024-08-27	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9665	0.9665	0.9689	0.9689	-0.0024	-0.25%
2024-08-26	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9689	0.9689	0.0000	0.00%
2024-08-23	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9693	0.9693	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9706	0.9706	-0.0013	-0.13%
2024-08-21	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9716	0.9716	-0.0010	-0.10%
2024-08-20	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9747	0.9747	-0.0031	-0.32%
2024-08-19	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9743	0.9743	0.0004	0.04%
2024-08-16	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9744	0.9744	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9733	0.9733	0.0011	0.11%
2024-08-14	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9760	0.9760	-0.0027	-0.28%
2024-08-13	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9752	0.9752	0.0008	0.08%
2024-08-12	017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9760	0.9760	-0.0008	-0.08%

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇享三个月定开债券A	1.0333	0.11%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0289	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合A	0.9328	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9216	0.11%
信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8117	0.10%
信澳智选先锋一年持有期混合C	0.7998	0.09%
信澳鑫享债券A	0.9945	-0.15%
信澳鑫享债券C	0.9864	-0.15%
信澳匠心严选一年持有期混合A	0.7607	-0.44%
信澳匠心严选一年持有期混合C	0.7506	-0.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%