民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016860)
今天最新净值
1.0447
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0447
- 成立日期：2022-11-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.0803亿
- 最近资产：7.36亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
近一季民生加银中证同业存单AAA指数7天持有|民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0447 |
1.0447 |
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-0.01% |
| 2025-02-07 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0446 |
1.0446 |
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| 2025-02-06 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0446 |
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1.0444 |
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| 2025-02-05 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0440 |
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| 2025-01-27 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0440 |
1.0434 |
1.0434 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0436 |
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| 2025-01-14 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-01-13 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-01-10 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-01-09 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0444 |
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1.0446 |
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| 2025-01-08 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0447 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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1.0444 |
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1.0442 |
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| 2024-12-26 |
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1.0436 |
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| 2024-12-25 |
016860 |
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1.0438 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0436 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-17 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0434 |
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| 2024-12-16 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0435 |
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|
|
| 2024-12-13 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0434 |
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| 2024-12-12 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-12-11 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0430 |
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1.0430 |
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| 2024-12-10 |
016860 |
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1.0430 |
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| 2024-12-09 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0428 |
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| 2024-12-06 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0427 |
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| 2024-12-05 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0428 |
1.0428 |
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| 2024-12-04 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0428 |
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| 2024-12-03 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0427 |
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| 2024-12-02 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0428 |
1.0428 |
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| 2024-11-29 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0421 |
1.0421 |
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1.0419 |
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| 2024-11-28 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0419 |
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| 2024-11-27 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0419 |
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1.0418 |
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| 2024-11-26 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
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| 2024-11-25 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0418 |
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1.0417 |
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| 2024-11-22 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0416 |
1.0416 |
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| 2024-11-21 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0416 |
1.0416 |
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| 2024-11-20 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
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| 2024-11-19 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0416 |
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1.0415 |
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| 2024-11-18 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0415 |
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| 2024-11-15 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0414 |
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| 2024-11-14 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0414 |
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| 2024-11-13 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
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| 2024-11-11 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
