民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期)(016860)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0447
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.0447
- 成立日期：2022-11-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.0803亿
- 最近资产：7.36亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
- |
0.04% |
-0.03% |
0.34% |
0.66% |
1.77% |
3.99% |
- |
4.44% |
| 同类排名 |
309/561 |
383/569 |
150/561 |
501/531 |
454/498 |
371/416 |
299/317 |
0/197 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
2.03% |
357/561 |
0.59% |
348/447 |
0.57% |
389/495 |
0.39% |
363/526 |
0.47% |
495/561 |
| 2023 |
2.07% |
304/408 |
0.48% |
193/348 |
0.67% |
315/358 |
0.40% |
230/365 |
0.50% |
336/408 |
