民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016860)

今天最新净值 1.0447 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0447
成立日期：2022-11-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0803亿
最近资产：7.36亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

近半年民生加银中证同业存单AAA指数7天持有|民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-01-22	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2025-01-14	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
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2025-01-09	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0444	1.0444	1.0446	1.0446	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0446	1.0446	1.0447	1.0447	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448	-0.0001	-0.01%
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2024-12-13	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0434	1.0434	1.0431	1.0431	0.0003	0.03%
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2024-12-11	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
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2024-12-06	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
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2024-12-03	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%
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2024-09-06	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%
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2024-09-04	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
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2024-08-23	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2024-08-22	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2024-08-21	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0375	1.0375	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2024-08-19	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2024-08-16	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2024-08-15	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2024-08-14	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%
2024-08-13	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2024-08-12	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%