| 基金资料 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 基金净值 | 1.0447 | 1.3089 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2022-11-01 | 2016-09-26 |
| 最近份额 | 7.0803亿 | 281.5093亿 |
| 最近资产 | 7.36亿 | 348.79亿 |
| 基金公司 | 民生加银基金 | 广发基金 |
| 基金经理 | 李文君 | 王予柯 吴迪 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 91.78% | 122.60% |
| 基金收益率 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周收益 | 0.04% | 0.36% |
| 月收益 | -0.03% | 0.14% |
| 季收益 | 0.34% | 5.28% |
| 年收益 | 1.77% | 10.68% |
| 两年收益 | 3.99% | 17.19% |
| 三年收益 | -% | 20.40% |
| 今年以来 | 0.00% | 0.96% |
| 2024年收益 | 2.03% | 10.51% |
| 2023年收益 | 2.07% | 5.12% |
| 2022年收益 | % | 3.69% |
| 成立以来 | 4.44% | 44.27% |
| 收益同类排名 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周排名 | 383/569 | 18/570 |
| 月排名 | 150/561 | 49/561 |
| 季排名 | 501/531 | 27/532 |
| 年排名 | 371/416 | 25/416 |
| 两年排名 | 299/317 | 12/317 |
| 三年排名 | 0/197 | 13/253 |
| 今年以来 | 309/561 | 15/560 |
| 2024年排名 | 357/561 | 22/561 |
| 2023年排名 | 304/408 | 16/408 |
| 2022年排名 | 15/341 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 VS. () |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 广发中债7(003377) |
| 广发中债7-10年国开债指数C VS. () |
