| 基金资料 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860) | () |
| 基金净值 | 1.0447 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2022-11-01 | |
| 最近份额 | 7.0803亿 | |
| 最近资产 | 7.36亿 | |
| 基金公司 | 民生加银基金 | |
| 基金经理 | 李文君 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 91.78% | % |
| 基金收益率 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860) | () |
| 周收益 | 0.04% | % |
| 月收益 | -0.03% | % |
| 季收益 | 0.34% | % |
| 年收益 | 1.77% | % |
| 两年收益 | 3.99% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.00% | % |
| 2024年收益 | 2.03% | % |
| 2023年收益 | 2.07% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 4.44% | % |
| 收益同类排名 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860) | () |
| 周排名 | 383/569 | |
| 月排名 | 150/561 | |
| 季排名 | 501/531 | |
| 年排名 | 371/416 | |
| 两年排名 | 299/317 | |
| 三年排名 | 0/197 | |
| 今年以来 | 309/561 | |
| 2024年排名 | 357/561 | |
| 2023年排名 | 304/408 | |
| 2022年排名 |
