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中欧颐利债券C基金净值查询(016851)

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今天最新净值 1.0588 0.0015 0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0376 -0.0001 -0.0102%

累计净值：1.0588
成立日期：2022-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7704亿
最近资产：8.04亿
基金公司：中欧基金
基金经理：胡琼予刘勇

近一周中欧颐利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧颐利债券C(016851)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016851	中欧颐利债券C	1.0592	1.0592	1.0588	1.0588	0.0004	0.04%
2025-02-07	016851	中欧颐利债券C	1.0588	1.0588	1.0573	1.0573	0.0015	0.14%
2025-02-06	016851	中欧颐利债券C	1.0573	1.0573	1.0552	1.0552	0.0021	0.20%
2025-02-05	016851	中欧颐利债券C	1.0552	1.0552	1.0556	1.0556	-0.0004	-0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%