国新国证鑫颐中短债C基金净值查询(016839)
今天最新净值
1.0404
-0.0008 -0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：1.0404
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1952亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：国新国证基金
- 基金经理：桑劲乔
近一月,国新国证鑫颐中短债C(016839)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016839 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
016839 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
016839 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
016839 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
016839 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016839 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016839 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016839 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016839 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0009 |
-0.09% |
