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国新国证鑫颐中短债C基金净值查询(016839)

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今天最新净值 1.0404 -0.0008 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0404
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1952亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：国新国证基金
基金经理：桑劲乔

今年以来国新国证鑫颐中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国新国证鑫颐中短债C(016839)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2025-02-10	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0404	1.0404	1.0412	1.0412	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0412	1.0412	1.0414	1.0414	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0414	1.0414	1.0405	1.0405	0.0009	0.09%
2025-02-05	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0405	1.0405	1.0399	1.0399	0.0006	0.06%
2025-01-27	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0399	1.0399	1.0378	1.0378	0.0021	0.20%
2025-01-22	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2025-01-14	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0389	1.0389	1.0398	1.0398	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0398	1.0398	1.0406	1.0406	-0.0008	-0.08%

2025-01-09	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0406	1.0406	1.0419	1.0419	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0419	1.0419	1.0424	1.0424	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0424	1.0424	1.0429	1.0429	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0429	1.0429	1.0425	1.0425	0.0004	0.04%
2025-01-03	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0425	1.0425	1.0421	1.0421	0.0004	0.04%
2025-01-02	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0421	1.0421	1.0408	1.0408	0.0013	0.12%

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基金名称	单位净值	日增长率
国新国证汇铭债券A	1.0122	0.05%
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基金名称	单位净值	日增长率
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大成景优中短债A	1.1041	0.09%
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华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%