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国新国证鑫颐中短债C基金净值查询(016839)

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今天最新净值 1.0404 -0.0008 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0404
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1952亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：国新国证基金
基金经理：桑劲乔

近一周国新国证鑫颐中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国新国证鑫颐中短债C(016839)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2025-02-10	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0404	1.0404	1.0412	1.0412	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0412	1.0412	1.0414	1.0414	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0414	1.0414	1.0405	1.0405	0.0009	0.09%
2025-02-05	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0405	1.0405	1.0399	1.0399	0.0006	0.06%

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证汇铭债券A	1.0122	0.05%
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0432	0.04%
国新国证汇铭债券C	1.0114	0.04%
国新国证鑫颐中短债C	1.0312	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%