安信稳健启航一年持有混合C基金净值查询(016827)
今天最新净值
1.0683
0.0006 0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0450
0.0006 0.0546%
- 累计净值：1.0683
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4857亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：王涛 袁玮 张睿
今年以来,安信稳健启航一年持有混合C(016827)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0023 |
-0.22% |
