安信稳健启航一年持有混合C基金净值查询(016827)
今天最新净值
1.0683
0.0006 0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0450
0.0006 0.0546%
- 累计净值：1.0683
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4857亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：王涛 袁玮 张睿
近一年,安信稳健启航一年持有混合C(016827)基金累计收益率5.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-31 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-10-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-10-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-10-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-10-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-10-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-10-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0099 |
0.95% |
| 2024-10-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-10-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-10-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0219 |
-2.06% |
| 2024-10-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0132 |
1.26% |
| 2024-09-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0165 |
1.60% |
| 2024-09-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-09-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0092 |
0.90% |
| 2024-09-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0075 |
0.74% |
| 2024-09-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-09-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-09-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-08-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-08-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-08-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-07-31 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-07-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-07-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-07-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-07-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-07-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-07-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-07-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-07-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-07-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-06-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-06-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-06-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-06-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-06-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-06-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-31 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-05-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-05-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-05-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-05-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-05-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-04-30 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
016827 |
安信稳健启航一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0020 |
0.20% |
