天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询(016823)

今天最新净值 1.2055 0.0201 1.7000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.1253 -0.0005 -0.0452%

累计净值：1.2055
成立日期：2023-06-06
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：9.4939亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近半年天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823)基金累计收益率25.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.2034	1.2034	1.2055	1.2055	-0.0021	-0.17%
2025-02-06	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.2055	1.2055	1.1854	1.1854	0.0201	1.70%
2025-02-05	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1854	1.1854	1.1427	1.1427	0.0427	3.74%
2025-01-27	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1427	1.1427	1.2220	1.2220	-0.0793	-6.49%
2025-01-24	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.2220	1.2220	1.2157	1.2157	0.0063	0.52%
2025-01-21	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.2222	1.2222	1.2070	1.2070	0.0152	1.26%
2025-01-13	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1548	1.1548	1.1668	1.1668	-0.0120	-1.03%
2025-01-10	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1668	1.1668	1.1813	1.1813	-0.0145	-1.23%
2025-01-09	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1813	1.1813	1.1806	1.1806	0.0007	0.06%
2025-01-08	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1806	1.1806	1.1839	1.1839	-0.0033	-0.28%

2025-01-07	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1839	1.1839	1.1998	1.1998	-0.0159	-1.33%
2025-01-06	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1998	1.1998	1.1825	1.1825	0.0173	1.46%
2025-01-03	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1825	1.1825	1.1606	1.1606	0.0219	1.89%
2025-01-02	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1606	1.1606	1.1723	1.1723	-0.0117	-1.00%
2024-12-31	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1723	1.1723	1.1854	1.1854	-0.0131	-1.11%
2024-12-30	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1854	1.1854	1.1988	1.1988	-0.0134	-1.12%
2024-12-25	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.2127	1.2127	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%
2024-12-24	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.2125	1.2125	1.1938	1.1938	0.0187	1.57%
2024-12-23	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1938	1.1938	1.1790	1.1790	0.0148	1.26%
2024-12-20	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1790	1.1790	1.1762	1.1762	0.0028	0.24%
2024-12-19	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1762	1.1762	1.1749	1.1749	0.0013	0.11%
2024-12-18	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1749	1.1749	1.2014	1.2014	-0.0265	-2.21%
2024-12-17	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.2014	1.2014	1.2027	1.2027	-0.0013	-0.11%
2024-12-16	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.2027	1.2027	1.1905	1.1905	0.0122	1.02%
2024-12-13	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1905	1.1905	1.1799	1.1799	0.0106	0.90%

2024-12-12	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1799	1.1799	1.1821	1.1821	-0.0022	-0.19%
2024-12-11	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1821	1.1821	1.1614	1.1614	0.0207	1.78%
2024-12-10	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1614	1.1614	1.1666	1.1666	-0.0052	-0.45%
2024-12-09	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1666	1.1666	1.1694	1.1694	-0.0028	-0.24%
2024-12-06	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1694	1.1694	1.1599	1.1599	0.0095	0.82%
2024-12-05	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1599	1.1599	1.1641	1.1641	-0.0042	-0.36%
2024-12-04	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1641	1.1641	1.1553	1.1553	0.0088	0.76%
2024-12-03	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1553	1.1553	1.1495	1.1495	0.0058	0.50%
2024-12-02	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1495	1.1495	1.1263	1.1263	0.0232	2.06%
2024-11-29	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1263	1.1263	1.1136	1.1136	0.0127	1.14%
2024-11-28	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1136	1.1136	1.1169	1.1169	-0.0033	-0.30%
2024-11-27	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1169	1.1169	1.1184	1.1184	-0.0015	-0.13%
2024-11-26	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1184	1.1184	1.1200	1.1200	-0.0016	-0.14%
2024-11-25	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1200	1.1200	1.1258	1.1258	-0.0058	-0.52%
2024-11-22	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1258	1.1258	1.1388	1.1388	-0.0130	-1.14%
2024-11-21	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1388	1.1388	1.1373	1.1373	0.0015	0.13%
2024-11-20	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1373	1.1373	1.1462	1.1462	-0.0089	-0.78%
2024-11-19	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1462	1.1462	1.1326	1.1326	0.0136	1.20%
2024-11-18	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1326	1.1326	1.1250	1.1250	0.0076	0.68%
2024-11-15	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1250	1.1250	1.1486	1.1486	-0.0236	-2.05%
2024-11-14	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1486	1.1486	1.1622	1.1622	-0.0136	-1.17%
2024-11-13	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1622	1.1622	1.1743	1.1743	-0.0121	-1.03%
2024-11-12	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1743	1.1743	1.1871	1.1871	-0.0128	-1.08%
2024-11-11	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1871	1.1871	1.1789	1.1789	0.0082	0.70%
2024-11-08	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1789	1.1789	1.1710	1.1710	0.0079	0.67%
2024-11-07	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1710	1.1710	1.1371	1.1371	0.0339	2.98%
2024-11-06	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1371	1.1371	1.1175	1.1175	0.0196	1.75%
2024-11-05	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1175	1.1175	1.1010	1.1010	0.0165	1.50%
2024-11-04	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1010	1.1010	1.0911	1.0911	0.0099	0.91%
2024-11-01	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0911	1.0911	1.0932	1.0932	-0.0021	-0.19%
2024-10-31	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0932	1.0932	1.1232	1.1232	-0.0300	-2.67%
2024-10-30	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1232	1.1232	1.1386	1.1386	-0.0154	-1.35%
2024-10-29	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1386	1.1386	1.1294	1.1294	0.0092	0.81%
2024-10-28	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1294	1.1294	1.1362	1.1362	-0.0068	-0.60%
2024-10-25	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1362	1.1362	1.1228	1.1228	0.0134	1.19%
2024-10-24	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1228	1.1228	1.1168	1.1168	0.0060	0.54%
2024-10-23	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1168	1.1168	1.1174	1.1174	-0.0006	-0.05%
2024-10-22	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1174	1.1174	1.1098	1.1098	0.0076	0.68%
2024-10-21	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%
2024-10-18	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1096	1.1096	1.0963	1.0963	0.0133	1.21%
2024-10-17	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0963	1.0963	1.0873	1.0873	0.0090	0.83%
2024-10-16	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0873	1.0873	1.0879	1.0879	-0.0006	-0.06%
2024-10-14	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1345	1.1345	1.1240	1.1240	0.0105	0.93%
2024-10-11	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1240	1.1240	1.1353	1.1353	-0.0113	-1.00%
2024-10-10	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1353	1.1353	1.1282	1.1282	0.0071	0.63%
2024-10-09	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1282	1.1282	1.1382	1.1382	-0.0100	-0.88%
2024-10-08	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1382	1.1382	1.1144	1.1144	0.0238	2.14%
2024-09-30	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.1144	1.1144	1.0919	1.0919	0.0225	2.06%
2024-09-27	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0919	1.0919	1.0950	1.0950	-0.0031	-0.28%
2024-09-26	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0950	1.0950	1.0667	1.0667	0.0283	2.65%
2024-09-25	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0667	1.0667	1.0651	1.0651	0.0016	0.15%
2024-09-24	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0651	1.0651	1.0466	1.0466	0.0185	1.77%
2024-09-23	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0466	1.0466	1.0448	1.0448	0.0018	0.17%
2024-09-20	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0448	1.0448	1.0537	1.0537	-0.0089	-0.84%
2024-09-19	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0537	1.0537	1.0186	1.0186	0.0351	3.45%
2024-09-13	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0306	1.0306	1.0261	1.0261	0.0045	0.44%
2024-09-12	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0261	1.0261	1.0231	1.0231	0.0030	0.29%
2024-09-11	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0231	1.0231	0.9882	0.9882	0.0349	3.53%
2024-09-10	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.9882	0.9882	0.9741	0.9741	0.0141	1.45%
2024-09-09	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.9741	0.9741	0.9660	0.9660	0.0081	0.84%
2024-09-05	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.9991	0.9991	0.9963	0.9963	0.0028	0.28%
2024-09-04	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.9963	0.9963	0.9928	0.9928	0.0035	0.35%
2024-09-02	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0341	1.0341	1.0403	1.0403	-0.0062	-0.60%
2024-08-30	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0403	1.0403	1.0202	1.0202	0.0201	1.97%
2024-08-29	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0202	1.0202	1.0236	1.0236	-0.0034	-0.33%
2024-08-28	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0236	1.0236	1.0360	1.0360	-0.0124	-1.20%
2024-08-27	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0360	1.0360	1.0324	1.0324	0.0036	0.35%
2024-08-23	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0526	1.0526	1.0356	1.0356	0.0170	1.64%
2024-08-21	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0613	1.0613	1.0546	1.0546	0.0067	0.64%
2024-08-20	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0546	1.0546	1.0641	1.0641	-0.0095	-0.89%
2024-08-19	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0641	1.0641	1.0502	1.0502	0.0139	1.32%
2024-08-16	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0502	1.0502	1.0482	1.0482	0.0020	0.19%
2024-08-15	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0482	1.0482	1.0152	1.0152	0.0330	3.25%
2024-08-14	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0152	1.0152	1.0167	1.0167	-0.0015	-0.15%
2024-08-13	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0167	1.0167	0.9909	0.9909	0.0258	2.60%
2024-08-12	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.9909	0.9909	0.9886	0.9886	0.0023	0.23%

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基金名称	单位净值	日增长率
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天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%