信澳博见成长一年定期开放混合C基金净值查询(016811)
今天最新净值
1.4811
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1867
-0.0114 -0.9553%
- 累计净值：1.4811
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3858亿
- 最近资产：2.70亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：李博
近半年,信澳博见成长一年定期开放混合C(016811)基金累计收益率75.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0655 |
4.63% |
| 2025-02-05 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0273 |
1.97% |
| 2025-01-27 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-01-17 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0716 |
5.70% |
| 2025-01-10 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2025-01-03 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0199 |
-1.53% |
| 2024-12-20 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0085 |
0.67% |
| 2024-12-13 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0439 |
3.59% |
|
|
| 2024-11-29 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0243 |
2.03% |
| 2024-11-22 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0207 |
-1.70% |
| 2024-11-15 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0737 |
-5.70% |
| 2024-11-08 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.1827 |
1.1827 |
0.1098 |
9.28% |
| 2024-11-01 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0138 |
1.18% |
| 2024-10-25 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0421 |
3.74% |
| 2024-10-18 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-10-11 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2024-09-30 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.0287 |
1.0287 |
0.1030 |
10.01% |
| 2024-09-27 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
1.0287 |
1.0287 |
0.9116 |
0.9116 |
0.1171 |
12.85% |
| 2024-09-20 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0280 |
3.17% |
| 2024-09-13 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-09-06 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0094 |
1.08% |
| 2024-08-30 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0192 |
2.26% |
| 2024-08-23 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0152 |
1.82% |
|
|
| 2024-08-16 |
016811 |
信澳博见成长一年定期开放混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0019 |
0.23% |
