长安鑫富领先混合C基金净值查询(016796)
今天最新净值
1.7740
0.0020 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7586
-0.0004 -0.0246%
- 累计净值：1.7740
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0475亿
- 最近资产：0.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖洁
近一月,长安鑫富领先混合C(016796)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0350 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
016796 |
长安鑫富领先混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0140 |
-0.79% |
