万家国证2000ETF发起联接C(万家国证2000ETF发起式联接C)基金净值查询(016789)
今天最新净值
1.0637
0.0158 1.5100%
2025-02-13
- 累计净值：1.0637
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4137亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月万家国证2000ETF发起联接C|万家国证2000ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,万家国证2000ETF发起联接C(016789)基金累计收益率11.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0113 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0158 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0163 |
1.57% |
| 2025-02-07 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0139 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0219 |
2.19% |
| 2025-02-05 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9926 |
0.9926 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0150 |
-1.49% |
| 2025-01-22 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9940 |
0.9940 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
016789 |
万家国证2000ETF发起联接C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0426 |
4.51% |
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