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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016769)

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今天最新净值 1.0366 -0.0005 -0.0500% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0366
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5813亿
最近资产：0.60亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

今年以来华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0371	1.0371	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0350	1.0350	-0.0007	-0.07%
2025-01-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0356	1.0356	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0364	1.0364	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%
2025-01-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0366	1.0366	-0.0002	-0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%