华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016769)

今天最新净值 1.0366 -0.0005 -0.0500% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0366
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5813亿
最近资产：0.60亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一季华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0371	1.0371	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0350	1.0350	-0.0007	-0.07%
2025-01-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0356	1.0356	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0364	1.0364	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%
2025-01-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0366	1.0366	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0371	1.0371	-0.0005	-0.05%

2024-12-30	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0374	1.0374	-0.0003	-0.03%
2024-12-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2024-12-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0359	1.0359	0.0008	0.08%
2024-12-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0349	1.0349	0.0010	0.10%
2024-12-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2024-12-19	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0361	1.0361	-0.0013	-0.13%
2024-12-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2024-12-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0362	1.0362	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0364	1.0364	-0.0002	-0.02%
2024-12-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0378	1.0378	-0.0014	-0.13%
2024-12-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0356	1.0356	0.0022	0.21%
2024-12-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%
2024-12-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0341	1.0341	0.0009	0.09%
2024-12-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0336	1.0336	0.0005	0.05%
2024-12-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%

2024-12-05	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%
2024-12-04	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0330	1.0330	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0323	1.0323	0.0007	0.07%
2024-12-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0306	1.0306	0.0017	0.16%
2024-11-29	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0295	1.0295	0.0011	0.11%
2024-11-28	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0299	1.0299	-0.0004	-0.04%
2024-11-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0289	1.0289	0.0010	0.10%
2024-11-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0292	1.0292	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2024-11-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0302	1.0302	-0.0011	-0.11%
2024-11-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2024-11-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0293	1.0293	0.0007	0.07%
2024-11-19	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0283	1.0283	0.0010	0.10%
2024-11-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0289	1.0289	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0305	1.0305	-0.0016	-0.16%
2024-11-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0320	1.0320	-0.0015	-0.15%
2024-11-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0322	1.0322	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0331	1.0331	-0.0009	-0.09%
2024-11-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0316	1.0316	0.0015	0.15%
2024-11-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0320	1.0320	-0.0004	-0.04%
2024-11-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0289	1.0289	0.0031	0.30%
2024-11-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0282	1.0282	0.0007	0.07%
2024-11-05	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0267	1.0267	0.0015	0.15%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%