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中加医疗创新混合发起式A基金净值查询(016756)

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今天最新净值 0.7653 -0.0040 -0.5200% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7791 0.0054 0.7024%
  • 累计净值：0.7653
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1719亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：李坤元 薛杨
近一年中加医疗创新混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加医疗创新混合发起式A(016756)基金累计收益率-4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7953 0.7953 0.7653 0.7653 0.0300 3.92%
2025-02-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7653 0.7653 0.7693 0.7693 -0.0040 -0.52%
2025-02-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7693 0.7693 0.7646 0.7646 0.0047 0.61%
2025-02-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7646 0.7646 0.7739 0.7739 -0.0093 -1.20%
2025-02-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7739 0.7739 0.7452 0.7452 0.0287 3.85%
2025-02-07 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7452 0.7452 0.7325 0.7325 0.0127 1.73%
2025-02-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7325 0.7325 0.7288 0.7288 0.0037 0.51%
2025-02-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7288 0.7288 0.7264 0.7264 0.0024 0.33%
2025-01-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7264 0.7264 0.7253 0.7253 0.0011 0.15%
2025-01-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7231 0.7231 0.7294 0.7294 -0.0063 -0.86%
2025-01-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7265 0.7265 0.7102 0.7102 0.0163 2.30%
2025-01-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7102 0.7102 0.7090 0.7090 0.0012 0.17%
2025-01-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7090 0.7090 0.7199 0.7199 -0.0109 -1.51%
2025-01-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7199 0.7199 0.7264 0.7264 -0.0065 -0.89%
2025-01-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7264 0.7264 0.7267 0.7267 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7267 0.7267 0.7385 0.7385 -0.0118 -1.60%
2025-01-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7385 0.7385 0.7376 0.7376 0.0009 0.12%
2025-01-03 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7376 0.7376 0.7415 0.7415 -0.0039 -0.53%
2025-01-02 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7415 0.7415 0.7519 0.7519 -0.0104 -1.38%
2024-12-31 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7519 0.7519 0.7632 0.7632 -0.0113 -1.48%
2024-12-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7741 0.7741 0.7710 0.7710 0.0031 0.40%
2024-12-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52%
2024-12-24 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7670 0.7670 0.7599 0.7599 0.0071 0.93%
2024-12-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7599 0.7599 0.7712 0.7712 -0.0113 -1.47%
2024-12-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7712 0.7712 0.7718 0.7718 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7718 0.7718 0.7758 0.7758 -0.0040 -0.52%
2024-12-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7758 0.7758 0.7738 0.7738 0.0020 0.26%
2024-12-17 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7738 0.7738 0.7876 0.7876 -0.0138 -1.75%
2024-12-16 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7876 0.7876 0.7892 0.7892 -0.0016 -0.20%
2024-12-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7892 0.7892 0.8037 0.8037 -0.0145 -1.80%
2024-12-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8037 0.8037 0.8009 0.8009 0.0028 0.35%
2024-12-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8009 0.8009 0.7964 0.7964 0.0045 0.57%
2024-12-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7964 0.7964 0.7869 0.7869 0.0095 1.21%
2024-12-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7869 0.7869 0.7944 0.7944 -0.0075 -0.94%
2024-12-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7944 0.7944 0.7844 0.7844 0.0100 1.27%
2024-12-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7844 0.7844 0.7868 0.7868 -0.0024 -0.31%
2024-12-04 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7868 0.7868 0.7955 0.7955 -0.0087 -1.09%
2024-12-03 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7955 0.7955 0.7954 0.7954 0.0001 0.01%
2024-12-02 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7954 0.7954 0.7788 0.7788 0.0166 2.13%
2024-11-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7788 0.7788 0.7718 0.7718 0.0070 0.91%
2024-11-28 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7718 0.7718 0.7803 0.7803 -0.0085 -1.09%
2024-11-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7803 0.7803 0.7731 0.7731 0.0072 0.93%
2024-11-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7731 0.7731 0.7737 0.7737 -0.0006 -0.08%
2024-11-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7737 0.7737 0.7766 0.7766 -0.0029 -0.37%
2024-11-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7766 0.7766 0.8057 0.8057 -0.0291 -3.61%
2024-11-21 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8057 0.8057 0.8125 0.8125 -0.0068 -0.84%
2024-11-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8125 0.8125 0.7946 0.7946 0.0179 2.25%
2024-11-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7946 0.7946 0.7829 0.7829 0.0117 1.49%
2024-11-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7829 0.7829 0.7949 0.7949 -0.0120 -1.51%
2024-11-15 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7949 0.7949 0.8087 0.8087 -0.0138 -1.71%
2024-11-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8087 0.8087 0.8284 0.8284 -0.0197 -2.38%
2024-11-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8284 0.8284 0.8420 0.8420 -0.0136 -1.62%
2024-11-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8420 0.8420 0.8292 0.8292 0.0128 1.54%
2024-11-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8292 0.8292 0.8201 0.8201 0.0091 1.11%
2024-11-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8201 0.8201 0.8166 0.8166 0.0035 0.43%
2024-11-07 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8166 0.8166 0.7909 0.7909 0.0257 3.25%
2024-11-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7909 0.7909 0.8007 0.8007 -0.0098 -1.22%
2024-11-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8007 0.8007 0.7809 0.7809 0.0198 2.54%
2024-11-04 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7809 0.7809 0.7697 0.7697 0.0112 1.46%
2024-11-01 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7697 0.7697 0.7739 0.7739 -0.0042 -0.54%
2024-10-31 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7739 0.7739 0.7766 0.7766 -0.0027 -0.35%
2024-10-30 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7766 0.7766 0.7793 0.7793 -0.0027 -0.35%
2024-10-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7793 0.7793 0.8010 0.8010 -0.0217 -2.71%
2024-10-28 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8010 0.8010 0.7898 0.7898 0.0112 1.42%
2024-10-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7898 0.7898 0.7801 0.7801 0.0097 1.24%
2024-10-24 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7801 0.7801 0.7789 0.7789 0.0012 0.15%
2024-10-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7789 0.7789 0.7739 0.7739 0.0050 0.65%
2024-10-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7739 0.7739 0.7650 0.7650 0.0089 1.16%
2024-10-21 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7650 0.7650 0.7666 0.7666 -0.0016 -0.21%
2024-10-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7666 0.7666 0.7422 0.7422 0.0244 3.29%
2024-10-17 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7422 0.7422 0.7546 0.7546 -0.0124 -1.64%
2024-10-16 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7546 0.7546 0.7592 0.7592 -0.0046 -0.61%
2024-10-15 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7592 0.7592 0.7813 0.7813 -0.0221 -2.83%
2024-10-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7813 0.7813 0.7751 0.7751 0.0062 0.80%
2024-10-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7751 0.7751 0.8085 0.8085 -0.0334 -4.13%
2024-10-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8085 0.8085 0.8061 0.8061 0.0024 0.30%
2024-10-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8061 0.8061 0.8671 0.8671 -0.0610 -7.03%
2024-10-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8671 0.8671 0.8142 0.8142 0.0529 6.50%
2024-09-30 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8142 0.8142 0.7418 0.7418 0.0724 9.76%
2024-09-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7418 0.7418 0.6952 0.6952 0.0466 6.70%
2024-09-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6952 0.6952 0.6662 0.6662 0.0290 4.35%
2024-09-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6662 0.6662 0.6598 0.6598 0.0064 0.97%
2024-09-24 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6598 0.6598 0.6302 0.6302 0.0296 4.70%
2024-09-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6302 0.6302 0.6402 0.6402 -0.0100 -1.56%
2024-09-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6402 0.6402 0.6492 0.6492 -0.0090 -1.39%
2024-09-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6492 0.6492 0.6445 0.6445 0.0047 0.73%
2024-09-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6445 0.6445 0.6500 0.6500 -0.0055 -0.85%
2024-09-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6500 0.6500 0.6621 0.6621 -0.0121 -1.83%
2024-09-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6796 0.6796 0.6838 0.6838 -0.0042 -0.61%
2024-09-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6838 0.6838 0.6872 0.6872 -0.0034 -0.49%
2024-09-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6872 0.6872 0.6844 0.6844 0.0028 0.41%
2024-09-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6844 0.6844 0.6986 0.6986 -0.0142 -2.03%
2024-09-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6986 0.6986 0.6927 0.6927 0.0059 0.85%
2024-09-04 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6927 0.6927 0.6916 0.6916 0.0011 0.16%
2024-09-03 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6916 0.6916 0.6897 0.6897 0.0019 0.28%
2024-09-02 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6897 0.6897 0.7042 0.7042 -0.0145 -2.06%
2024-08-30 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7042 0.7042 0.6961 0.6961 0.0081 1.16%
2024-08-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6961 0.6961 0.6916 0.6916 0.0045 0.65%
2024-08-28 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6916 0.6916 0.6954 0.6954 -0.0038 -0.55%
2024-08-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6954 0.6954 0.6954 0.6954 0.0000 0.00%
2024-08-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6954 0.6954 0.7031 0.7031 -0.0077 -1.10%
2024-08-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7031 0.7031 0.7040 0.7040 -0.0009 -0.13%
2024-08-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7040 0.7040 0.7102 0.7102 -0.0062 -0.87%
2024-08-21 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7102 0.7102 0.7178 0.7178 -0.0076 -1.06%
2024-08-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7178 0.7178 0.7290 0.7290 -0.0112 -1.54%
2024-08-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7290 0.7290 0.7408 0.7408 -0.0118 -1.59%
2024-08-16 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7408 0.7408 0.7420 0.7420 -0.0012 -0.16%
2024-08-15 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7420 0.7420 0.7388 0.7388 0.0032 0.43%
2024-08-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7388 0.7388 0.7444 0.7444 -0.0056 -0.75%
2024-08-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7444 0.7444 0.7464 0.7464 -0.0020 -0.27%
2024-08-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7464 0.7464 0.7423 0.7423 0.0041 0.55%
2024-08-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7423 0.7423 0.7572 0.7572 -0.0149 -1.97%
2024-08-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7572 0.7572 0.7569 0.7569 0.0003 0.04%
2024-08-07 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7569 0.7569 0.7657 0.7657 -0.0088 -1.15%
2024-08-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7657 0.7657 0.7551 0.7551 0.0106 1.40%
2024-08-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7551 0.7551 0.7528 0.7528 0.0023 0.31%
2024-08-02 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7528 0.7528 0.7423 0.7423 0.0105 1.41%
2024-07-31 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7568 0.7568 0.7275 0.7275 0.0293 4.03%
2024-07-30 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7275 0.7275 0.7369 0.7369 -0.0094 -1.28%
2024-07-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7369 0.7369 0.7442 0.7442 -0.0073 -0.98%
2024-07-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7442 0.7442 0.7412 0.7412 0.0030 0.40%
2024-07-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7412 0.7412 0.7455 0.7455 -0.0043 -0.58%
2024-07-24 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7455 0.7455 0.7570 0.7570 -0.0115 -1.52%
2024-07-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7570 0.7570 0.7808 0.7808 -0.0238 -3.05%
2024-07-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7808 0.7808 0.7769 0.7769 0.0039 0.50%
2024-07-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7769 0.7769 0.7765 0.7765 0.0004 0.05%
2024-07-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7765 0.7765 0.7665 0.7665 0.0100 1.30%
2024-07-17 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7665 0.7665 0.7552 0.7552 0.0113 1.50%
2024-07-16 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7552 0.7552 0.7546 0.7546 0.0006 0.08%
2024-07-15 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7546 0.7546 0.7609 0.7609 -0.0063 -0.83%
2024-07-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7609 0.7609 0.7624 0.7624 -0.0015 -0.20%
2024-07-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7624 0.7624 0.7450 0.7450 0.0174 2.34%
2024-07-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7450 0.7450 0.7466 0.7466 -0.0016 -0.21%
2024-07-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7466 0.7466 0.7442 0.7442 0.0024 0.32%
2024-07-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7442 0.7442 0.7638 0.7638 -0.0196 -2.57%
2024-07-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7638 0.7638 0.7450 0.7450 0.0188 2.52%
2024-07-04 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7450 0.7450 0.7597 0.7597 -0.0147 -1.93%
2024-07-03 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7597 0.7597 0.7726 0.7726 -0.0129 -1.67%
2024-07-02 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7726 0.7726 0.7775 0.7775 -0.0049 -0.63%
2024-07-01 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7775 0.7775 0.7744 0.7744 0.0031 0.40%
2024-06-28 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7744 0.7744 0.7794 0.7794 -0.0050 -0.64%
2024-06-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7794 0.7794 0.7921 0.7921 -0.0127 -1.60%
2024-06-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7921 0.7921 0.7844 0.7844 0.0077 0.98%
2024-06-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7844 0.7844 0.7870 0.7870 -0.0026 -0.33%
2024-06-24 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7870 0.7870 0.7999 0.7999 -0.0129 -1.61%
2024-06-21 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7999 0.7999 0.8003 0.8003 -0.0004 -0.05%
2024-06-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8003 0.8003 0.8064 0.8064 -0.0061 -0.76%
2024-06-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8064 0.8064 0.8121 0.8121 -0.0057 -0.70%
2024-06-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8121 0.8121 0.8191 0.8191 -0.0070 -0.85%
2024-06-17 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8191 0.8191 0.8162 0.8162 0.0029 0.36%
2024-06-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8162 0.8162 0.8269 0.8269 -0.0107 -1.29%
2024-06-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8269 0.8269 0.8325 0.8325 -0.0056 -0.67%
2024-06-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8325 0.8325 0.8341 0.8341 -0.0016 -0.19%
2024-06-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8341 0.8341 0.8207 0.8207 0.0134 1.63%
2024-06-07 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8207 0.8207 0.8228 0.8228 -0.0021 -0.26%
2024-06-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8228 0.8228 0.8287 0.8287 -0.0059 -0.71%
2024-06-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8287 0.8287 0.8313 0.8313 -0.0026 -0.31%
2024-06-04 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8313 0.8313 0.8242 0.8242 0.0071 0.86%
2024-06-03 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8242 0.8242 0.8248 0.8248 -0.0006 -0.07%
2024-05-31 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8248 0.8248 0.8224 0.8224 0.0024 0.29%
2024-05-30 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8224 0.8224 0.8177 0.8177 0.0047 0.57%
2024-05-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8177 0.8177 0.8170 0.8170 0.0007 0.09%
2024-05-28 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8170 0.8170 0.8260 0.8260 -0.0090 -1.09%
2024-05-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8260 0.8260 0.8276 0.8276 -0.0016 -0.19%
2024-05-24 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8276 0.8276 0.8321 0.8321 -0.0045 -0.54%
2024-05-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8321 0.8321 0.8348 0.8348 -0.0027 -0.32%
2024-05-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8348 0.8348 0.8398 0.8398 -0.0050 -0.60%
2024-05-21 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8398 0.8398 0.8495 0.8495 -0.0097 -1.14%
2024-05-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8495 0.8495 0.8528 0.8528 -0.0033 -0.39%
2024-05-17 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8528 0.8528 0.8565 0.8565 -0.0037 -0.43%
2024-05-16 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8565 0.8565 0.8630 0.8630 -0.0065 -0.75%
2024-05-15 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8630 0.8630 0.8755 0.8755 -0.0125 -1.43%
2024-05-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8755 0.8755 0.8693 0.8693 0.0062 0.71%
2024-05-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8693 0.8693 0.8697 0.8697 -0.0004 -0.05%
2024-05-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8697 0.8697 0.8721 0.8721 -0.0024 -0.28%
2024-05-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8721 0.8721 0.8599 0.8599 0.0122 1.42%
2024-05-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8599 0.8599 0.8640 0.8640 -0.0041 -0.47%
2024-05-07 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8640 0.8640 0.8608 0.8608 0.0032 0.37%
2024-05-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8608 0.8608 0.8431 0.8431 0.0177 2.10%
2024-04-30 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8431 0.8431 0.8401 0.8401 0.0030 0.36%
2024-04-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8401 0.8401 0.8260 0.8260 0.0141 1.71%
2024-04-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8260 0.8260 0.8202 0.8202 0.0058 0.71%
2024-04-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8202 0.8202 0.8126 0.8126 0.0076 0.94%
2024-04-24 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8126 0.8126 0.8079 0.8079 0.0047 0.58%
2024-04-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8079 0.8079 0.7996 0.7996 0.0083 1.04%
2024-04-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7996 0.7996 0.7917 0.7917 0.0079 1.00%
2024-04-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7917 0.7917 0.7932 0.7932 -0.0015 -0.19%
2024-04-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7932 0.7932 0.7960 0.7960 -0.0028 -0.35%
2024-04-17 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7960 0.7960 0.7862 0.7862 0.0098 1.25%
2024-04-16 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7862 0.7862 0.8024 0.8024 -0.0162 -2.02%
2024-04-15 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8024 0.8024 0.7926 0.7926 0.0098 1.24%
2024-04-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7926 0.7926 0.7902 0.7902 0.0024 0.30%
2024-04-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7902 0.7902 0.7901 0.7901 0.0001 0.01%
2024-04-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7901 0.7901 0.8018 0.8018 -0.0117 -1.46%
2024-04-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8018 0.8018 0.7924 0.7924 0.0094 1.19%
2024-04-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7924 0.7924 0.8125 0.8125 -0.0201 -2.47%
2024-04-03 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8125 0.8125 0.8103 0.8103 0.0022 0.27%
2024-04-02 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8103 0.8103 0.8136 0.8136 -0.0033 -0.41%
2024-04-01 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8136 0.8136 0.8116 0.8116 0.0020 0.25%
2024-03-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8116 0.8116 0.8003 0.8003 0.0113 1.41%
2024-03-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8079 0.8079 0.8173 0.8173 -0.0094 -1.15%
2024-03-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8173 0.8173 0.8182 0.8182 -0.0009 -0.11%
2024-03-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8182 0.8182 0.8266 0.8266 -0.0084 -1.02%
2024-03-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8266 0.8266 0.8390 0.8390 -0.0124 -1.48%
2024-03-21 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8390 0.8390 0.8427 0.8427 -0.0037 -0.44%
2024-03-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8427 0.8427 0.8423 0.8423 0.0004 0.05%
2024-03-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8423 0.8423 0.8532 0.8532 -0.0109 -1.28%
2024-03-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8532 0.8532 0.8456 0.8456 0.0076 0.90%
2024-03-15 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8456 0.8456 0.8354 0.8354 0.0102 1.22%
2024-03-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8354 0.8354 0.8367 0.8367 -0.0013 -0.16%
2024-03-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8367 0.8367 0.8283 0.8283 0.0084 1.01%
2024-03-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8283 0.8283 0.8174 0.8174 0.0109 1.33%
2024-03-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8174 0.8174 0.7944 0.7944 0.0230 2.90%
2024-03-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7944 0.7944 0.7937 0.7937 0.0007 0.09%
2024-03-07 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7937 0.7937 0.8135 0.8135 -0.0198 -2.43%
2024-03-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8135 0.8135 0.8154 0.8154 -0.0019 -0.23%
2024-03-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8154 0.8154 0.8214 0.8214 -0.0060 -0.73%
2024-03-04 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8214 0.8214 0.8146 0.8146 0.0068 0.83%
2024-03-01 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8146 0.8146 0.8185 0.8185 -0.0039 -0.48%
2024-02-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8185 0.8185 0.8050 0.8050 0.0135 1.68%
2024-02-28 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8050 0.8050 0.8231 0.8231 -0.0181 -2.20%
2024-02-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8231 0.8231 0.8101 0.8101 0.0130 1.60%
2024-02-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8101 0.8101 0.8047 0.8047 0.0054 0.67%
2024-02-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8047 0.8047 0.7991 0.7991 0.0056 0.70%
2024-02-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7991 0.7991 0.7977 0.7977 0.0014 0.18%
2024-02-21 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7977 0.7977 0.7964 0.7964 0.0013 0.16%
2024-02-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7964 0.7964 0.7950 0.7950 0.0014 0.18%
2024-02-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7950 0.7950 0.7978 0.7978 -0.0028 -0.35%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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