中加医疗创新混合发起式A基金净值查询(016756)
今天最新净值
0.7653
-0.0040 -0.5200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7791
0.0054 0.7024%
- 累计净值：0.7653
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1719亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 薛杨
近一月,中加医疗创新混合发起式A(016756)基金累计收益率7.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7953 |
0.7953 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0300 |
3.92% |
| 2025-02-13 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0047 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0093 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0287 |
3.85% |
| 2025-02-07 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0127 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0037 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7231 |
0.7231 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0063 |
-0.86% |
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