中加医疗创新混合发起式A基金净值查询(016756)
今天最新净值
0.7653
-0.0040 -0.5200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7791
0.0054 0.7024%
- 累计净值：0.7653
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1719亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 薛杨
近一季,中加医疗创新混合发起式A(016756)基金累计收益率-7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7953 |
0.7953 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0300 |
3.92% |
| 2025-02-13 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0047 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0093 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0287 |
3.85% |
| 2025-02-07 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0127 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0037 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7231 |
0.7231 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0063 |
-0.86% |
|
|
| 2025-01-14 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7265 |
0.7265 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0163 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0109 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0065 |
-0.89% |
| 2025-01-08 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0118 |
-1.60% |
| 2025-01-06 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7385 |
0.7385 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0104 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0113 |
-1.48% |
| 2024-12-26 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-12-25 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7710 |
0.7710 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-12-24 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7670 |
0.7670 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0071 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0113 |
-1.47% |
| 2024-12-20 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7712 |
0.7712 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0006 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-19 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-12-18 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0138 |
-1.75% |
| 2024-12-16 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-12-13 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7892 |
0.7892 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0145 |
-1.80% |
| 2024-12-12 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8009 |
0.8009 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7964 |
0.7964 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0095 |
1.21% |
| 2024-12-09 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0075 |
-0.94% |
| 2024-12-06 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0100 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7844 |
0.7844 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0087 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7955 |
0.7955 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7954 |
0.7954 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0166 |
2.13% |
| 2024-11-29 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0085 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0072 |
0.93% |
| 2024-11-26 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7731 |
0.7731 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7766 |
0.7766 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0291 |
-3.61% |
| 2024-11-21 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2024-11-20 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8125 |
0.8125 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0179 |
2.25% |
| 2024-11-19 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0117 |
1.49% |
| 2024-11-18 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2024-11-15 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7949 |
0.7949 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0138 |
-1.71% |
