华安乾煜债券发起式C基金净值查询(016728)
今天最新净值
1.1152
0.0028 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0803
0.0003 0.0247%
- 累计净值：1.1152
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.7278亿
- 最近资产：18.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹维娜 魏媛媛 郑伟山
今年以来,华安乾煜债券发起式C(016728)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
016728 |
华安乾煜债券发起式C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0055 |
-0.50% |
