富国稳健双盈债券发起式C基金净值查询(016720)
今天最新净值
1.0430
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0109
-0.0013 -0.1290%
- 累计净值：1.0430
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3965亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈鑫 张育浩
今年以来,富国稳健双盈债券发起式C(016720)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0043 |
-0.42% |
