富国恒享回报12个月持有混合C(富国恒享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(016646)
今天最新净值
1.0071
0.0014 0.1400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9997
0.0018 0.1808%
- 累计净值：1.0071
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9810亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一季富国恒享回报12个月持有混合C|富国恒享回报12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国恒享回报12个月持有混合C(016646)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-01-13 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0051 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-09 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0030 |
-0.30% |
|
|
| 2024-12-16 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-12-13 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-12-12 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-12-05 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-11-21 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-12 |
016646 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0024 |
-0.24% |
