国融添益增强债券A基金净值查询(016618)
今天最新净值
1.0439
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0310
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.0439
- 成立日期：2023-04-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：顾喆彬 贾雨璇
今年以来,国融添益增强债券A(016618)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
016618 |
国融添益增强债券A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0005 |
0.05% |
