中金安盈90天持有中短债A基金净值查询(016607)
今天最新净值
1.0778
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0778
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1306亿
- 最近资产：3.32亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉
今年以来,中金安盈90天持有中短债A(016607)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0005 |
0.05% |
