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中金安盈90天持有中短债A基金净值查询(016607)

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今天最新净值 1.0778 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0778
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1306亿
  • 最近资产：3.32亿
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：石玉
近一年中金安盈90天持有中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中金安盈90天持有中短债A(016607)基金累计收益率3.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-02-06 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2025-02-05 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2025-01-27 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0769 1.0769 1.0761 1.0761 0.0008 0.07%
2025-01-22 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-01-14 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2025-01-07 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2025-01-06 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-01-03 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-01-02 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0770 1.0770 1.0765 1.0765 0.0005 0.05%
2024-12-31 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0765 1.0765 1.0760 1.0760 0.0005 0.05%
2024-12-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2024-12-23 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2024-12-20 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0751 1.0751 1.0747 1.0747 0.0004 0.04%
2024-12-19 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2024-12-18 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2024-12-17 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2024-12-16 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0747 1.0747 1.0743 1.0743 0.0004 0.04%
2024-12-13 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0743 1.0743 1.0735 1.0735 0.0008 0.07%
2024-12-12 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0735 1.0735 1.0732 1.0732 0.0003 0.03%
2024-12-11 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2024-12-10 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0731 1.0731 1.0724 1.0724 0.0007 0.07%
2024-12-09 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2024-12-06 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2024-12-05 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
2024-12-04 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2024-12-03 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2024-12-02 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0703 1.0703 1.0686 1.0686 0.0017 0.16%
2024-11-29 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2024-11-28 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2024-11-27 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03%
2024-11-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2024-11-25 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2024-11-22 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2024-11-21 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2024-11-20 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2024-11-19 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2024-11-18 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-11-15 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2024-11-14 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2024-11-13 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2024-11-12 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2024-11-11 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0650 1.0650 1.0646 1.0646 0.0004 0.04%
2024-11-08 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2024-11-07 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0644 1.0644 1.0640 1.0640 0.0004 0.04%
2024-11-06 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2024-11-05 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-11-04 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04%
2024-11-01 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2024-10-31 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2024-10-30 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2024-10-29 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2024-10-28 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2024-10-25 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-10-24 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-10-23 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0627 1.0627 1.0630 1.0630 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0630 1.0630 1.0631 1.0631 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
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2024-10-17 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2024-10-16 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0623 1.0623 1.0618 1.0618 0.0005 0.05%
2024-10-15 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0618 1.0618 1.0612 1.0612 0.0006 0.06%
2024-10-14 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0612 1.0612 1.0596 1.0596 0.0016 0.15%
2024-10-11 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0596 1.0596 1.0586 1.0586 0.0010 0.09%
2024-10-10 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2024-10-09 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0585 1.0585 1.0603 1.0603 -0.0018 -0.17%
2024-10-08 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0605 1.0605 1.0619 1.0619 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2024-09-25 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2024-09-24 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2024-09-23 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2024-09-20 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2024-09-13 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
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2024-09-04 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2024-09-03 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-09-02 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0606 1.0606 1.0602 1.0602 0.0004 0.04%
2024-08-30 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2024-08-29 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2024-08-28 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0599 1.0599 1.0604 1.0604 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0609 1.0609 1.0612 1.0612 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-08-19 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2024-08-16 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2024-08-15 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2024-08-14 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2024-08-13 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2024-08-12 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0600 1.0600 1.0612 1.0612 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0612 1.0612 1.0618 1.0618 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2024-08-07 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2024-08-06 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2024-08-05 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2024-08-02 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2024-07-31 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2024-07-30 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2024-07-29 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2024-07-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2024-07-25 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-07-24 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2024-07-23 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2024-07-22 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2024-07-19 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2024-07-18 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-07-17 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2024-07-16 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2024-07-15 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
2024-07-12 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2024-07-11 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2024-07-10 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2024-07-09 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2024-07-08 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2024-07-05 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2024-07-04 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-07-03 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2024-07-02 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2024-07-01 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-06-30 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-06-28 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2024-06-27 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2024-06-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2024-06-25 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0561 1.0561 1.0560 1.0560 0.0001 0.01%
2024-06-24 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2024-06-21 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2024-06-20 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2024-06-19 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2024-06-18 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-06-17 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2024-06-14 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2024-06-13 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2024-06-12 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2024-06-11 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0554 1.0554 1.0551 1.0551 0.0003 0.03%
2024-06-07 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-06-06 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
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2024-06-04 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
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2024-05-31 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
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2024-05-10 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
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2024-04-30 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0521 1.0521 1.0517 1.0517 0.0004 0.04%
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2024-04-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
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2024-03-27 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2024-03-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
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2024-03-21 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2024-03-20 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2024-03-19 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2024-03-18 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
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2024-03-07 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2024-03-06 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2024-03-05 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2024-03-04 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2024-03-01 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0470 1.0470 1.0472 1.0472 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0472 1.0472 1.0469 1.0469 0.0003 0.03%
2024-02-28 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2024-02-27 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2024-02-26 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2024-02-23 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2024-02-22 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2024-02-21 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2024-02-20 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2024-02-19 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0449 1.0449 1.0440 1.0440 0.0009 0.09%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金景气驱动混合发起A 1.0001 0.58%
中金景气驱动混合发起C 0.9798 0.57%
中金中证1000指数增强发起C 0.9365 0.26%
中金中证1000指数增强发起A 0.9428 0.24%
中金成长领航混合发起A 0.9857 0.20%
中金成长领航混合发起C 0.9850 0.19%
中金华证清洁能源指数发起A 0.5351 0.15%
中金华证清洁能源指数发起C 0.5323 0.15%
中金新盛1年定开债 1.0223 0.13%
中金金辰债券 1.0166 0.11%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0488 0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0438 0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0885 0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0540 0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0501 0.09%
大成景优中短债D 1.1041 0.09%
大成景优中短债A 1.1041 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0820 0.09%
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