万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)
今天最新净值
2.9250
0.0810 2.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.8738
0.0054 0.1867%
- 累计净值：2.9250
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.6471亿
- 最近资产：11.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：莫海波
近一月,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率11.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.9327 |
2.9327 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0077 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.9250 |
2.9250 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0810 |
2.85% |
| 2025-02-06 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.7963 |
2.7963 |
0.0477 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.7963 |
2.7963 |
2.8029 |
2.8029 |
-0.0066 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.8029 |
2.8029 |
2.8745 |
2.8745 |
-0.0716 |
-2.49% |
| 2025-01-22 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.8381 |
2.8381 |
2.8141 |
2.8141 |
0.0240 |
0.85% |
| 2025-01-14 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.7181 |
2.7181 |
2.6293 |
2.6293 |
0.0888 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
016600 |
万家品质生活混合C |
2.6293 |
2.6293 |
2.6396 |
2.6396 |
-0.0103 |
-0.39% |
