富国睿利定开混合发起C(富国睿利定期开放混合型发起式C)基金净值查询(016599)
今天最新净值
1.3290
-0.0020 -0.1500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3138
0.0008 0.0617%
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8499亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁宜
近一季富国睿利定开混合发起C|富国睿利定期开放混合型发起式C基金净值查询
近一季,富国睿利定开混合发起C(016599)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-09 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-12-31 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2024-12-26 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-12-25 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-12-19 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0060 |
-0.45% |
|
|
| 2024-12-16 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0130 |
0.98% |
| 2024-12-09 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-11-21 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-11-14 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-11-13 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0010 |
-0.08% |
