富国睿利定开混合发起C(富国睿利定期开放混合型发起式C)基金净值查询(016599)
今天最新净值
1.3290
-0.0020 -0.1500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3138
0.0008 0.0617%
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8499亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁宜
近一月富国睿利定开混合发起C|富国睿利定期开放混合型发起式C基金净值查询
近一月,富国睿利定开混合发起C(016599)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
016599 |
富国睿利定开混合发起C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0060 |
-0.46% |
