万家量化睿选混合C(万家量化睿选C)基金净值查询(016556)
今天最新净值
1.1548
0.0187 1.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1331
-0.0005 -0.0475%
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7566亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：乔亮
近一月万家量化睿选混合C|万家量化睿选C基金净值查询
近一月,万家量化睿选混合C(016556)基金累计收益率3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0187 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0230 |
2.07% |
| 2025-02-05 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2025-01-27 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2025-01-22 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0321 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0048 |
-0.44% |
