南方鑫悦15个月持有混合A基金净值查询(016553)
今天最新净值
1.0167
0.0098 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9772
0.0004 0.0389%
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2865亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
今年以来,南方鑫悦15个月持有混合A(016553)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0123 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-01-27 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0252 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0128 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0075 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0113 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0205 |
-2.03% |
