广发稳宏一年持有混合A基金净值查询(016528)
今天最新净值
1.0587
0.0028 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0325
-0.0004 -0.0401%
- 累计净值：1.0587
- 成立日期：2023-04-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6047亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李晓博
今年以来,广发稳宏一年持有混合A(016528)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-01-13 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0037 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
016528 |
广发稳宏一年持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0099 |
-0.94% |
