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嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询(016512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0746
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.8919亿
最近资产：25.28亿
基金公司：
基金经理：闵锐祝杨

近一季嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实长三角ESG纯债债券(016512)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0742	1.0742	1.0746	1.0746	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2025-02-06	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0743	1.0743	1.0738	1.0738	0.0005	0.05%
2025-02-05	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%
2025-01-27	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0734	1.0734	1.0725	1.0725	0.0009	0.08%
2025-01-22	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0730	1.0730	1.0727	1.0727	0.0003	0.03%
2025-01-14	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%
2025-01-13	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0733	1.0733	1.0738	1.0738	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0738	1.0738	1.0740	1.0740	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0740	1.0740	1.0748	1.0748	-0.0008	-0.07%

2025-01-08	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0749	1.0749	1.0753	1.0753	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-01-03	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-01-02	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0750	1.0750	1.0740	1.0740	0.0010	0.09%
2024-12-31	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0740	1.0740	1.0731	1.0731	0.0009	0.08%
2024-12-26	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0717	1.0717	1.0719	1.0719	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0719	1.0719	1.0723	1.0723	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0724	1.0724	1.0718	1.0718	0.0006	0.06%
2024-12-20	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0718	1.0718	1.0711	1.0711	0.0007	0.07%
2024-12-19	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0711	1.0711	1.0713	1.0713	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0715	1.0715	1.0717	1.0717	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0717	1.0717	1.0711	1.0711	0.0006	0.06%

2024-12-13	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0711	1.0711	1.0702	1.0702	0.0009	0.08%
2024-12-12	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%
2024-12-11	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0700	1.0700	1.0701	1.0701	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0701	1.0701	1.0690	1.0690	0.0011	0.10%
2024-12-09	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	0.0001	0.01%
2024-12-06	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%
2024-12-05	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0688	1.0688	1.0685	1.0685	0.0003	0.03%
2024-12-04	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0685	1.0685	1.0680	1.0680	0.0005	0.05%
2024-12-03	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2024-12-02	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0679	1.0679	1.0665	1.0665	0.0014	0.13%
2024-11-29	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0665	1.0665	1.0658	1.0658	0.0007	0.07%
2024-11-28	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2024-11-27	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0656	1.0656	1.0654	1.0654	0.0002	0.02%
2024-11-26	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0654	1.0654	1.0652	1.0652	0.0002	0.02%
2024-11-25	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2024-11-22	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0648	1.0648	1.0645	1.0645	0.0003	0.03%
2024-11-21	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2024-11-20	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2024-11-19	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2024-11-18	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2024-11-15	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0642	1.0642	1.0639	1.0639	0.0003	0.03%
2024-11-14	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%
2024-11-13	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%
2024-11-12	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2024-11-11	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0636	1.0636	1.0632	1.0632	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%