嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询(016512)
今天最新净值
1.0746
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值:1.0746
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:23.8919亿
- 最近资产:25.28亿
- 基金公司:
- 基金经理:闵锐 祝杨
近一周,嘉实长三角ESG纯债债券(016512)基金累计收益率0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
016512 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-02-07 |
016512 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0003 |
0.03% |
2025-02-06 |
016512 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0005 |
0.05% |
2025-02-05 |
016512 |
嘉实长三角ESG纯债债券 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04% |